近期全球市场动态

1. CPI和非农数据影响：

• CPI超预期回落，导致风险资金流入金融、地产和小盘股，试图通过AI板块的回落实现板块轮动。

• 非农数据则继续提供就业市场的稳健信号，进一步支撑经济乐观预期。

2. 特朗普刺杀事件：

• 该事件导致市场情绪波动，风险情绪急剧上升，金融市场出现短暂恐慌。

3. AI高科技板块表现：

• 近期AI高科技板块持续下跌，台积电等公司的财报未能挽救跌势。

本周市场展望

1. 特朗普言论的影响：

• 特朗普的发言预示着可能对美股的不利政策，包括对芯片话语权的争夺及地缘政治的不确定性，导致相关公司如英伟达、AMD和台积电面临短期压力。

• 特朗普的当选概率上升，加剧了市场对未来政策变化的不确定性。

2. 重要经济数据：

• 二季度GDP初值：预测增长1.8%，较前值1.4%有较大回升，虽然对美元有利，但对股市推动作用有限。

• 核心PCE物价指数：预测值为2.5%，如果符合预期，将对股市有助推作用。

3. 美联储政策：

• 美联储9月降息的概率已超过90%，核心PCE数据将进一步影响降息预期。

• 如果核心PCE物价指数继续回落，降息预期将更高，对市场信心有一定提振作用。

未来市场走向

1. 短期市场波动性：

• 近期股市波动剧烈，VIX指数上涨32%以上，标普500波动率大增，预示着市场强震频发。

• 需要关注周一是否能走出止跌行情，以及GDP和核心PCE数据的发布对后半周的影响。

2. 企业财报：

• 本周谷歌和特斯拉将发布财报，特别是特斯拉的财报预期不佳，可能影响纳指和标普500指数。

• 需要重点关注7巨头的表现，因为其权重较高，影响整体市场走势。

3. 长期市场趋势：

• 美股在8月后的表现通常较为艰难，但今年与2022和2023年不同，面临政策转向和大选的影响。

• 如果经济数据和政策预期稳定，美股有望在短暂回调后重归上涨。

总体来看，七月底的股市骤变仍在继续，投资者需要谨慎操作，密切关注市场动态和重要经济数据，同时保持一定的灵活性以应对市场的不确定性。

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